-
1 cash-flow
-
2 trésorerie
trésorerie [tʀezɔʀʀi]feminine nouna. ( = bureaux) [d'association] accounts department• Trésorerie (générale or principale) [de Trésor public] ≈ public revenue officeb. ( = gestion) accountsc. ( = argent disponible) finances• difficultés or problèmes de trésorerie cash flow problems* * *tʀezɔʀʀi1) ( ressources disponibles) funds (pl); ( somme en liquide) cash [U]2) ( comptabilité) accounts (pl)la trésorerie — ( comptabilité) government finance
* * *tʀezɔʀʀi nf1) (= fonds) funds pl2) (= gestion) accounts pl3) (= bureaux) accounts department4) (= poste) treasurership* * *trésorerie nf1 ( ressources disponibles) funds (pl); ( somme en liquide) cash ¢; avoir des problèmes de trésorerie to have cash flow problems; mouvements de trésorerie cash flows; état/prévisions de trésorerie cash flow statement/forecast (sg); de trésorerie [budget, gestion, solde, opérations] cash; il dispose de 1 000 euros en trésorerie or d'une trésorerie de 1 000 euros he has 1,000 euros cash at his disposal; ⇒ moyen;2 ( comptabilité) accounts (pl); leur trésorerie est bien/mal tenue their accounts are well/badly kept;3 Admin, Fin la trésorerie ( comptabilité) government finance; ( bureaux) department in charge of public finance; ( en Grande-Bretagne) the Treasury.[trezɔrri] nom féminin1. [argent - généralement] treasury, finances ; [ - d'une entreprise] liquid assets ; [ - d'une personne] budget2. [gestion] accounts3. [bureaux - gouvernementaux] public revenue office ; [ - privés] accounts department4. [fonction - généralement] treasurership ; [ - d'un trésorier-payeur] paymastership -
3 état des liquidités
Dictionnaire juridique, politique, économique et financier > état des liquidités
-
4 situation de trésorerie
Dictionnaire juridique, politique, économique et financier > situation de trésorerie
-
5 flux
flux [fly]masculine nouna. [de récriminations] stream ; [de personnes] influxb. ( = marée) le flux the incoming tide* * *flynom masculin invariable1) ( écoulement) flow2) Physique flux3) Économie flow4) ( marée) flood tidele flux et le reflux — lit flood tide and ebb tide; fig the ebb and flow
5) ( mouvement) influx* * *fly nm1) [mer] incoming tide2) (= écoulement) flow* * *flux nm inv1 Physiol flow; flux menstruel menstrual flow;3 Écon flow; flux de capitaux capital flow;4 ( marée) flood tide; le flux et le reflux lit flood tide and ebb tide; fig (de foule, d'opinion) the ebb and flow;5 ( mouvement) influx; flux migratoire/touristique influx of immigrants/tourists;6 Entr production en flux tendus just-in-time production; distribution en flux tendus just-in-time distribution; gestion à flux tendus management system with posts of different contractual status.flux monétaires financial flows; flux physiques flows of goods and services.[fly] nom masculin1. [marée] incoming tide2. [écoulement - d'un liquide] flow ; [ - du sang menstruel] menstrual flow3. [abondance]5. COMMERCE6. MÉTALLURGIE flux7. FINANCE8. SOCIOLOGIE
См. также в других словарях:
cash-flows — ● cash flow, cash flows nom masculin (anglais cash flow, de cash, argent comptant, et flow, écoulement) Synonyme de marge brute d autofinancement. ● cash flow, cash flows (difficultés) nom masculin (anglais cash flow, de cash, argent comptant, et … Encyclopédie Universelle
cash flows — pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos per ataskaitinį laikotarpį. atitikmenys: angl. cash flows šaltinis VšĮ Audito ir apskaitos… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
cash flows — pinigų srautai statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Per tam tikrą laikotarpį turto, turto grupės ar verslo subjekto gaunami ir išleidžiami pinigai. atitikmenys: angl. cash flows ryšiai: susijęs terminas – verslo subjektas šaltinis… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
cash flows from financial activities of a public sector entity — finansinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai, susidarantys dėl viešojo sektoriaus subjekto grynojo… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
cash flows from financing activities — finansinės veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys pakitus įmonės nuosavam kapitalui ir dėl skolinimosi atsiradusiems įsipareigojimams. atitikmenys:… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
cash flows from investing activities — investicinės veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys įsigijus investavimo objektų ar juos perleidus. atitikmenys: angl. cash flows from investing… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
cash flows from investing activities of a public sector entity — investicinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai, susidarantys, kai įsigyjamas ar perleidžiamas viešojo … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
cash flows from operating activity — pagrindinės veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų srautai, susidarantys iš įmonės veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą. atitikmenys: angl. cash flows from… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
cash flows from ordinary activities of a public sector entity — pagrindinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Pinigų, gaunamų iš viešojo sektoriaus subjekto veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą,… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
cash flows of a public sector entity — viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos, taip pat pinigų … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
Non-Operating Cash Flows — Cash flows (inflows and outflows) that are not related to the day to day, ongoing operations of a business. Non operating cash flows include borrowings, the issuance or purchase of stock, asset sales, dividend payments, and other investment… … Investment dictionary
