-
61 exchange agent
REG организация, которой поручено проведение операции по обмену ценных бумаг (напр. акций присоединяемой компании на акции компании, к которой она присоединяется); как правило, функции агента по обмену выполняет регистратор (платежный агент) компании или депозитарийАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > exchange agent
-
62 immobilisation
DEP помещение сертификатов ценных бумаг и других финансовых инструментов на хранение в центральный депозитарий с целью обеспечения возможности передачи активов путем внесения записей в электронную систему ведения учета (book-entry), т.е. путем внесения дебетовых и кредитовых записей на счета участников депозитария; RU документарные ценные бумаги (облигации), условия выпуска которых предусматривают обязательное централизованное хранение сертификатовАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > immobilisation
-
63 immobilization
DEP помещение сертификатов ценных бумаг и других финансовых инструментов на хранение в центральный депозитарий с целью обеспечения возможности передачи активов путем внесения записей в электронную систему ведения учета (book-entry), т.е. путем внесения дебетовых и кредитовых записей на счета участников депозитария; RU документарные ценные бумаги (облигации), условия выпуска которых предусматривают обязательное централизованное хранение сертификатовАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > immobilization
-
64 money settlement account
расчетный счет; денежный счет; счет для учета денежной позиции участника депозитарияDTC счет, предназначенный для учета денежной позиции участника расчетно-депозитарной системы; в течение операционного дня на данный счет вносятся дебетовые и кредитовые записи, связанные с переводами ценных бумаг на условиях "поставка против платежа", а также с другими сделками, напр., получением выплат доходов по ценным бумагам, хранящимся на счете депо участника. В конце дня осуществляется неттинг денежных позиций, после чего депозитарий перечисляет через расчетную систему Федеральной резервной системы (см. FedWire) нетто-остаток денежных средств участнику на его счетср. Cash Memorandum Account (CREST)ср. RU клиринговый регистр - регистр, открытый в клиринговой организации для учета ценных бумаг и денежных средств, размещенных в том числе на торговых счетах, и обязательств участника клиринга по совершенным сделкам с ценными бумагами; "денежный торговый счет" - банковский счет, открытый участнику клиринга в расчетной организации, указанный в Условиях осуществления клиринговой деятельности и предназначенный (используемый) для проведения расчетов по итогам совершенных сделокАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > money settlement account
-
65 omnibus proxy
общая доверенность; сводная доверенностьDEP доверенность на голосование, выданная депозитарием, в которой содержится список участников депозитария со сведениями о принадлежащих им активах (подобные доверенности выдаются, напр. номинальным держателем DTC - Cede & Co., а также некоторыми кастодиальными банками);NB:в Великобритании и США номинальный держатель (депозитарий, кастодиан, брокер) нередко является законным владельцем депонированных ценных бумаг (см. legal owner), и поэтому он выдает доверенности на голосование тем акционерам (см. beneficial owner), которые желают лично голосовать на собраниях акционеров (ситуация, прямо противоположная ситуации в Российской Федерации, где владельцы ценных бумаг выдают депозитарию/номинальному держателю доверенности на голосование)Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > omnibus proxy
-
66 Rule 17f-7
Правило 17f-7 Закона об инвестиционных компаниях США 1940 г.US Данное Правило разрешает американским инвестиционным компаниям и фондам и их кастодианам хранить активы в зарубежном депозитарии только при условии, если он является "приемлемым депозитарием ценных бумаг" (Eligible Securities Depository). Подобный депозитарий должен отвечать следующим требованиям:- осуществлять деятельность по эксплуатации/управлению системой централизованного хранения ценных бумаг или эквивалентных им записей в учетной системе, а также расчетов по сделкам с ценными бумагами в стране, в которой он зарегистрирован в качестве юридического лица, или являться международной системой для хранения и осуществления расчетов с ценными бумагами и эквивалентными им учетными записями
- вести деятельность под контролем национального финансового регулирующего органа; - предоставлять кастодиану, являющемуся участником расчетно-депозитарной системы, услуги по хранению активов на условиях, не менее выгодных, чем условия предоставления услуг другим участникам депозитария; - вести учет, позволяющий идентифицировать активы каждого из участников, а также обеспечивающий разделение собственных активов депозитария от активов участников
- периодически предоставлять участникам отчетность по активам на хранении, в т.ч. сообщения о движениях по счету участника; и
- проходить регулярные проверки со стороны органов надзора или независимых аудиторовАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > Rule 17f-7
-
67 depositary trust company
Центральный депозитарий сертификатов ценных бумаг в Нью-Йорке, через который члены Корпорации фондовых клиринговых расчетов осуществляют поставки ценных бумаг друг другу путем компьютерной регистрации, что существенно сокращает объем физически перемещаемых сертификатов.Англо-русский словарь по инвестициям > depositary trust company
-
68 deposit
dɪˈpɔzɪt
1. сущ.
1) а) депозит, вклад( в банке) to make a deposit ≈ класть на депозит demand deposit ≈ бессрочный вклад time deposit ≈ срочный вклад б) задаток, залог security deposit ≈ залог в) взнос With this they may pay the first deposit on farms. ≈ Этим они могут заплатить первый взнос за фермы.
2) вложение, вкладывание( чего-л. на хранение, в банк)
3) преим. амер. хранилище, депозитарий Syn: depository, depot
4) отложение;
отстой
5) геол. месторождение, залежь (угля, железной руды, газа и т. п.)
2. гл.
1) а) класть, размещать We deposit our person in the stern of a little boat. ≈ Мы разместились на корме небольшой лодки. Syn: lay III
1., place
2., put I, set down б) класть яйца( о птицах) в) осаждаться;
тж. перен. The water deposits more or less of the matter which it holds in suspension. ≈ Вещества, находящиеся в воде во взвешенном состоянии, осаждаются в большей или меньшей степени. A myth may be deposited from a misunderstood text. ≈ Миф может получаться из неправильно понятого текста. г) образовывать налет, отлагаться When no more silver deposits on the copper, the operation is completed. ≈ Когда на меди перестает отлагаться серебро, процесс закончен.
2) а) давать на хранение Fred had taken the wise step of depositing the eighty pounds with his mother. ≈ Фред сделал правильный шаг, отдав восемьдесят фунтов на хранение своей матери. б) класть в банк;
депонировать to deposit money in a bank ≈ положить деньги в банк в) давать задаток, делать взнос вклад в банке;
депозит - * money( финансовое) депозитные суммы - fixed *, * for a fixed period срочный вклад - short * краткосрочный вклад - to have money on /upon/ * хранить деньги в банке - to place money on /upon/ * внести деньги в банк /в депозит/ взнос - minimum * минимальный взнос - the first * on the farm первый взнос за ферму (купленную в кредит) превышение своего кредита в банке ручательство, порука;
доверие, "кредит" - one of the candidates lost his * один из кандидатов лишился поддержки задаток, залог - to pay a * дать /уплатить/ задаток - to pay a * on smth. оставлять задаток за что-л. - to leave ten pounds as (a) * дать десять фунтов в задаток, уплатить десять фунтов в качестве задатка вложение, вкладывание, внесение сдача на хранение, депонирование( документов) - * collection депозитарный фонд, фонд депонированных материалов - * library библиотека-депозитарий (преимущественно) (американизм) склад, хранилище - * for goods товарный склад отложение, отстой, осадок - alluvial *(s) аллювиальные отложения - *(s) of a river речные наносы - *s of sand at the mouth of a river песчаные наносы в устье реки налет;
нагар;
накипь - * of oil (техническое) нагар (геология) месторождение;
россыпь;
залежь - rich * богатое месторождение - oil *s, *s of oil месторождения нефти - lucrative *s of gold and diamonds богатейшие месторождения золота и алмазов класть в банк или в сберегательную кассу;
отдавать на хранение - to * the money with /in/ the bank положить деньги в банк - to * documents with smb. отдать документы на хранение кому-л. депонировать - to * duty copies of a book (for copyright) депонировать (авторские) экземпляры книги вносить, давать задаток;
делать взнос - to * a quarter of the price дать задаток в размере одной четверти стоимости - to * a hundred pounds with smb. дать кому-л. в задаток сто фунтов отлагать, осаждать - to * matter held in suspension осаждать вещество, находящееся во взвешенном состоянии отлагать, наносить, намывать - the flood waters *ed a layer of mud in the streets паводковые воды оставили на улицах слой грязи отлагаться, осаждаться;
давать осадок;
образовывать налет, нагар и т. п. класть, откладывать( яйца) - these insects * their eggs in the ground эти насекомые откладывают яйца в землю метать( икру) (книжное) класть;
оставлять - to * the baby in the shade положить ребенка в тень accountable capital ~ подотчетный ссудный капитал bank ~ банковский депозит bank ~ вклад в банке bank ~ депозит bottle ~ бутылочный залог building society ~ депозит жилищно-строительного кооператива call ~ вклад до востребования capital ~ депозит капитала cash ~ денежный депозит cash ~ депозит, образованный путем внесения наличных денег cash ~ scheme система депозитов, образованных путем внесения наличных денег compulsory ~ rule правило обязательного депонирования compulsory reserve ~ обязательный резервный депозит copyright ~ док. депонирование с охраной авторского права current account ~ вклад на текущий счет customer's ~ депозит клиента deposit взнос ~ вклад (в банк) ~ вклад ~ вклад в банке ~ вложение ~ вносить в депозит ~ вносить вклад ~ вносить деньги в банк ~ вносить деньги в сберегательную кассу ~ давать задаток, обеспечение ~ давать задаток ~ делать взнос ~ депозит ~ депонирование ~ депонировать ~ доверие ~ задаток, залог;
депозит;
to place money on deposit вносить деньги в депозит ~ задаток ~ залог ~ класть ~ класть в банк;
депонировать ~ класть яйца (о птицах) ~ месторождение ~ отлагать, осаждать, давать осадок ~ отложение;
отстой;
осадок ~ поклажа ~ порука ~ превышение своего кредита в банке ~ геол. россыпь, залежь, месторождение ~ ручательство ~ сдавать на хранение ~ сдача на хранение ~ склад ~ хранилище ~ at notice вклад с уведомлением ~ guarantee system система обеспечения вкладов ~ insurance scheme программа страхования депозитов ~ interest rate ставка процента по вкладу ~ money in the bank класть деньги на банковский счет ~ monitoring system система контроля за депозитами ~ on current account вклад на текущем счете ~ to a current account вносить деньги на текущий счет ~ to an account вносить деньги на счет ~ to night safe помещение денег в ночной сейф fixed-term ~ вклад на срок fixed-term ~ банк. срочный вклад fixed-term ~ банк. срочный депозит foreign ~ иностранный депозит forward ~ срочный вклад giro bank ~ депозит жиробанка giro ~ депозит в жиробанке guarantee ~ гарантийный взнос при покупке в рассрочку guarantee ~ депозит, возврат которого гарантирован hydrocarbon ~ выбросы углеводородов в окружающую среду insurance ~ страховой вклад interbank ~ межбанковский депозит interest-free ~ беспроцентный вклад lessee ~ депозит арендатора licensed ~ taker( LDT) лицензированное депозитное учреждение (Великобритания) make a ~ вносить деньги в банк make a ~ давать задаток margin adjustment ~ бирж. депозит для регулирования маржи margin ~ бирж. гарантийный депозит margin ~ бирж. маржинальный депозит minimum ~ минимальный вклад minimum ~ минимальный депозит negotiated ~ договорный вклад negotiated ~ договорный депозит on-demand ~ бессрочный вклад on-demand ~ депозит до востребования on-demand ~ текущий счет open ~ открытый депозит ~ задаток, залог;
депозит;
to place money on deposit вносить деньги в депозит pledge ~ задаток в виде залога post giro ~ депозит в системе почтовых жиросчетов premium ~ депо страховых платежей primary ~ первичный депозит private ~ депозит компании private ~ депозит частного лица retail ~ частный вклад risk-bearing ~ депозит, сопряженный с риском safety ~ вклад на ответственном хранении safety ~ депозит на ответственном хранении savings bank ~ вклад в сберегательном банке savings ~ сберегательный вклад savings ~ сберегательный депозит sealed ~ вклад, скрепленный печатью security ~ депонирование ценных бумаг sight ~ бессрочный вклад sight ~ депозит до востребования sight ~ текущий вклад special ~ депозит для специальных целей special ~ специальный депозит special-term ~ вклад на особых условиях special-term ~ депозит на особых условиях tax reduction ~ счет снижения налога tax-privileged ~ вклад с налоговыми льготами tax-privileged ~ депозит с налоговыми льготами tenant ~ взнос арендатора tenants' ~ депозит арендаторов term ~ вклад на срок term ~ срочный депозит time ~ вклад на срок time ~ срочный вклад time ~ срочный депозит wholesale ~ депозит в оптовом банке -
69 LuxClear
вновь образованный центральный депозитарий в Великом герцогстве Люксембур. Находится под управлением Clearstream Banking; предоставляет услуги по переводу ценных бумаг в ходе расчетов по сделкам и при предоставлении обеспечения, также осуществляет обслуживание новых выпусков облигаций Европейского Центробанка на фондовом рынке ЛюксембургаАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > LuxClear
-
70 unilateral link
C&S схема взаимодействия между двумя центральными депозитариями, позволяющая участникам обоих депозитариев проводить расчеты по сделкам со всеми или частью ценных бумаг, находящихся на хранении в только в одном из депозитариев. Депозитарий, участники которого имеют доступ к ценным бумагам в другом депозитарии, считается имеющим канал с исходящим доступом к другому депозитарию (outbound link), в то время как депозитарий, участники которого не имеют доступа к ценным бумагам в другом депозитарии, считается имеющим канал с входящим доступом (inbound link)SYN:Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > unilateral link
-
71 custodian
сущ.1) фин., банк., юр. депозитарий, кастодиан (банк или иная организация, принимающая на хранение финансовые активы или другие ценности; вариант "кастодиан" используется в законодательстве Казахастана, а в в России используется больше в разговорном языке)Syn:2) эк. тр., брит. смотритель, комендант, завхоз (заведующий хозяйственной частью предприятия, учебного заведения и т. п.); хранитель (музея и т. п.)See:3) эк., юр. опекун, попечитель (лицо, назначаемое судом для ведения дел другого лица, напр., ребенка или недееспособного лица)Syn:conservator, guardianSee:
* * *
попечитель, финансовый агент, хранитель: обычно банк, который принимает по письменному поручению клиента на хранение ценные бумаги и проводит покупку и продажу бумаг для клиента (также другие ценности, включая наличные деньги); услуги хранителя также могут включать физическую поставку сертификатов ценных бумаг, получение дивидендов, но он не дает рекомендаций об операциях на фондовом рынке.* * *финансовый агент-хранитель, доверительный хранитель (в отношении трастов); ответственный хранитель (в отношении облигаций, банков, депозитариев и т. п.); кастодиан, хранитель. банк или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда; . Глоссарий финансовых и биржевых терминов . -
72 mutual fund custodian
фин. хранитель [кастодиан, попечитель\] взаимного фонда* (банк, инвестиционный траст или другая организация, хранящая ценные бумаги, принадлежащие взаимному фонду; также обычно выполняет функции трансфертного агента)See:
* * *
хранитель (депозитарий) взаимного фонда: коммерческий банк или трастовая компания, обеспечивающие безопасное хранение ценных бумаг взаимного фонда и иногда выступающие агентами по оформлению перехода бумаг из рук в руки, получению дивидендов и осуществлению платежей. -
73 depositary bank
банк-депозитарий для хранения ценных бумаг (банк, организованный Национальной ассоциацией дилеров США по операциям с ценными бумагами для своих членов, занимающихся операциями на внебиржевом рынке)Большой англо-русский и русско-английский словарь > depositary bank
-
74 custodian bank
банк. депозитарный банк* (банк, принимающий на хранение активы и осуществляющий необходимые операции по управлению этими активами, напр., получение дохода по ценным бумагам, оповещение владельцев ценных бумаг о событиях, связанных с их эмитентами, купля-продажа активов и т. п.)Each trading firm has a relationship with its own custodian bank. — Каждый трейдер имеет отношения со своим собственным депозитарным банком.
See:custody 1) б)* * *банк, принимающий на хранение ценности* * *. . Словарь экономических терминов .* * *банк, управляющий активами инвестиционного треста -
75 AKV
abbrev.: AKV Deutsche Auslands Kassenverein Aktiengesellschaft Депозитарий для иностранных ценных бумаг во Франкфурте-на-Майне (ФРГ); выступает доверенным лицом, участвует в международных расчетах по ценным бумагам (функционирует с 1970 г.). -
76 Deutsche Auslands Kassenverein Aktiengesellschaft
abbrev.: AKV Deutsche Auslands Kassenverein Aktiengesellschaft Депозитарий для иностранных ценных бумаг во Франкфурте-на-Майне (ФРГ); выступает доверенным лицом, участвует в международных расчетах по ценным бумагам (функционирует с 1970 г.).Англо-русский экономический словарь > Deutsche Auslands Kassenverein Aktiengesellschaft
-
77 custodian
[kʌ'stəʊdɪən]1) Общая лексика: банк, организация-хранитель, опекун, сторож, страж, хранитель (музея и т. п.), хранитель ценных бумаг2) Военный термин: ответственный за хранение, контролёр хранения (документации, шифрматериалов)3) Техника: смотритель (зданий)4) Юридический термин: должностное лицо, исполняющее приговор суда к лишению свободы, должностное лицо, исполняющее приговор суда к ограничению или лишению свободы, должностное лицо, исполняющее приговор суда к ограничению свободы, охранитель, попечитель, доверительный управляющий5) Экономика: банк, управляющий чужими капиталами7) Банковское дело: финансовый институт, управляющий чужими капиталами8) Аудит: Кастодиан9) Инвестиции: хранитель ценностей10) ЕБРР: доверительный хранитель (в отношении трастов), ответственный хранитель (в отношении облигаций, банков, депозитариев и т. п.)11) Безопасность: лицо, владеющее секретной информацией или отвечающее за сохранность секретности информации12) Нефть и газ: хранитель документа13) Ценные бумаги: депозитарий -
78 custodian agreement
Общая лексика: кастодиальный договор, дого (заключается между банком-кастодианом и его клиентом на хранение ценных бумаг (подробно о банке кастодиане на рус.); не всякий депозитарий -кастодиан, а только мега развитый) -
79 Canadian Depository for Securities Limited
сокр. CDSЧастная коммерческая организация, созданная в 1970 г.; осуществляет депозитарное обслуживание канадских ценных бумаг (в т.ч. услуги по получению выплат доходов), клиринг и расчеты по всем сделкам с ценными бумагами в Канаде, а также предоставляет информационные услугиАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > Canadian Depository for Securities Limited
-
80 Continuous Net Settlement
сокр. CNSUS C&S проведение расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными между брокерами и дилерами, через клиринговую палату и/или депозитарий с использованием неттинга, т.е. все обязательства по продаже (поставке) и покупке (получению) по определенной ценной бумаге сводятся к одной нетто-позиции; при этом позиция по неисполненным сделкам (failed trades) переносятся на следующий день (используется, напр., в США в NSCC и DTC). Данный метод расчетов позволяет свести к минимуму движение сертификатов ценных бумаг и денежных средств, а также способствует снижению рисковАнгло-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > Continuous Net Settlement
См. также в других словарях:
депозитарий ценных бумаг — Организация, которая хранит ценные бумаги по поручению клиентов и реализует их право по этим бумагам. Д.ц.б., кроме хранения ценных бумаг, которые выпущены в физической форме (в форме обращающихся на рынке сертификатов), может также… … Справочник технического переводчика
Депозитарий Ценных Бумаг — компания, организация, которая хранит ценные бумаги по поручению клиентов и реализует, если имеет на это поручение клиента, их право по этим бумагам. Депозитарий может также регистрировать ценные бумаги эмитента, которые по условиям выпуска не… … Словарь бизнес-терминов
ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ — организация, которая хранит ценные бумаги по поручению клиентов и реализует их право по этим бумагам. Д.ц.б., кроме хранения ценных бумаг, которые выпущены в физической форме (в форме обращающихся на рынке сертификатов), может также… … Большой бухгалтерский словарь
ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ — организация, которая хранит ценные бумаги по поручению клиентов и реализует их право по этим бумагам. Д.ц.б., кроме хранения ценных бумаг, которые выпущены в физической форме (в форме обращающихся на рынке сертификатов), может также… … Большой экономический словарь
Депозитарий ценных бумаг — организация, учреждение, осуществляющее хранение ценных бумаг, учет сведений об их владельцах, а при необходимости – поставку бумажных бланков фондовых инструментов из своих хранилищ в места, которые определены их держателями … Словарь по экономической теории
международный центральный депозитарий ценных бумаг — МЦДЦБ депозитарий ценных бумаг Центральный депозитарий ценных бумаг, который осуществляет клиринг и расчет по сделкам с международными ценными бумагами или трансграничным сделкам с национальными ценными бумагами. В настоящее время существуют два… … Справочник технического переводчика
центральный депозитарий ценных бумаг — ЦДЦБ Механизм (или учреждение для хранения ценных бумаг, позволяющий осуществлять обработку операций с ценными бумагами посредством бездокументарного учета. Ценные бумаги в материальной форме могут быть иммобилизованы депозитарием либо… … Справочник технического переводчика
Депозитарий [в сфере рынка ценных бумаг] — Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только юридическое лицо. Федеральный закон от 22.04.96 N 39 ФЗ, ст.7 … Словарь юридических понятий
Перемещение ценных бумаг — Изменение места хранения ценных бумаг (реестр владельцев именных ценных бумаг либо депозитарий) или в физическом перемещении сертификатов предъявительских ценных бумаг ( в зависимости от вида перемещаемых ценных бумаг) из одного депозитария в… … Депозитарных терминов
Выпуск ценных бумаг — У этого термина существуют и другие значения, см. Эмиссия. Ценные бумаги … Википедия
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — (англ. securities circulation) – заключение гражданскоправовых сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги. Порядок О.ц.б. в соответствии с ГК РФ определяется принадлежностью прав на нее. По ценной бумаге на предъявителя … Финансово-кредитный энциклопедический словарь