-
1 unlevered
прил.фин. = unleveragedunlevered firm — фирма, не использующая заемных средств ( финансируемая полностью за счет собственного капитала)
Ant:See: -
2 unlevered
Финансы: (см.) unleveraged -
3 unlevered financing
безлевериджное финансирование
Финансирование деятельности предприятия без привлечения заемного капитала.
[ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001-2008]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > unlevered financing
-
4 unlevered beta
фин. бета-коэффициент без левереджа [без кредитования, без заемных средств\]* (бета-коэффициент компании, рассчитанный исходя из предположения, что компания финансирует свою деятельность только за счет собственных средств)Syn:Ant:See: -
5 Unlevered free cash flow
Универсальный англо-русский словарь > Unlevered free cash flow
-
6 unlevered beta
Биржевой термин: безрычаговый коэффициент бета -
7 asset beta
фин. бета (для) активов* (бета-коэффициент, характеризующий степень риска, которой подвержена операционная деятельность компании; данный коэффициент часто называют "бета без левереджа")See: -
8 beta coefficient
фин. (коэффициент) бета, бета-коэффициент (основная характеристика уровня риска по активу; справедливая доходность по активу должна быть пропорциональна его бета-коэффициенту; как правило, имеется в виду показатель чувствительности стоимости ценной бумаги или портфеля ценных бумаг к изменению рыночных цен; рынок, по определению, имеет бету, равную единице; формально в модели CAPM определяется как отношение ковариации доходностей ценной бумаги и среднерыночной к дисперсии рыночной доходности либо как отношение премий за риск, т. е. превышения ожидаемой доходности над безрисковой, по ценной бумаге и по рынку в целом)Syn:beta 2)See:alpha, fundamental beta, historical beta, adjusted beta, accounting beta, unlevered beta, debt beta, asset beta, equity beta, portfolio beta, high-beta stock, capital asset pricing model, modern portfolio theory, security market line, characteristic line, systemic risk, market risk, fair return, Markowitz diversification
* * *
коэффициент "бета": 1) показатель относительной неустойчивости (volatility) цен акций - ковариация цены акции относительно всего остального рынка; индекс "Стандард энд Пурз" 500 имеет "бету" со значением 1 (бумаги двигаются вместе с рынком); акция с "бетой" больше 1 - более неустойчива, меньше 1 - более устойчива, чем рынок в среднем; "бета" со значением 0 означает наличные деньги; консервативные инвесторы предпочитают акции с низким уровнем "беты"; см. alpha; 2) второй уровень акций (по активности) на Лондонской фондовой бирже в 1986-1991 гг.; если "альфа акции" были эквивалентны "блю чипс" в США, то "акции бета" - менее крупным и менее активным акциям; см. delta 2;* * ** * *Коэффициент бета: - показатель относительной изменчивости цен акций. - ковариация цены акции относительно цен фондового рынка.. . Словарь терминов по риск-медеджменту . -
9 fundamental beta
фин. фундаментальный бета-коэффициент* (коэффициент "бета", рассчитанный с учетом не только ценовых данных, но и фундаментальных показателей риска по ценной бумаге, таких как финансовый рычаг, колебание объемов производства и т. п.)See:beta coefficient, fundamental descriptors, historical beta, adjusted beta, accounting beta, financial leverage, unlevered beta* * *. Продукт статистической модели, используемый для прогнозирования фундаментального риска ценной бумаги с применением не только данных по ценам, но и других данных, финансовых и имеющих отношение к рынку . Инвестиционная деятельность . -
10 ungeared beta
фин., брит. = unlevered beta -
11 unleveraged
прил.фин. без левереджа, без (использования) кредита [заемных средств\]* (о компаниях, операциях и т. д., полностью финансируемых за счет собственных средств)unleveraged company — компания, не использующая заемных средств (компания, полностью финансируемая за счет собственного капитала)
Syn:Ant:See: -
12 unleveraged beta
фин. = unlevered beta* * *. 'Бета' требуемого дохода без левереджа (то есть без привлечения заемных средств) от инвестиций, если инвестиции финансируются целиком за счет собственного капитала . Инвестиционная деятельность . -
13 fundamental beta
фин. фундаментальный бета-коэффициент* (коэффициент "бета", рассчитанный с учетом не только ценовых данных, но и фундаментальных показателей риска по ценной бумаге, таких как финансовый рычаг, колебание объемов производства и т. п.)See:beta coefficient, fundamental descriptors, historical beta, adjusted beta, accounting beta, financial leverage, unlevered betaThe new English-Russian dictionary of financial markets > fundamental beta
См. также в других словарях:
Unlevered Beta — A type of metric that compares the risk of an unlevered company to the risk of the market. The unlevered beta is the beta of a company without any debt. Unlevering a beta removes the financial effects from leverage. The formula to calculate a… … Investment dictionary
Unlevered Free Cash Flow - UFCF — A company s cash flow before interest payments are taken into account. Unlevered free cash flow can be reported in a company s financial statements, and shows how much cash is on hand to pay for operations before other financial obligations are… … Investment dictionary
Unlevered Cost Of Capital — An evaluation that uses either a hypothetical or actual debt free scenario when measuring the cost to a firm to implement a particular capital project. The unlevered cost of capital should illustrate that it is a cheaper alternative than a… … Investment dictionary
unlevered cost of equity — The discount rate appropriate for an investment that it is financed with 100% equity. Bloomberg Financial Dictionary … Financial and business terms
Leverage (finance) — In finance, leverage (sometimes referred to as gearing in the United Kingdom) is a general term for any technique to multiply gains and losses.[1] Common ways to attain leverage are borrowing money, buying fixed assets and using derivatives.[2]… … Wikipedia
Modigliani–Miller theorem — The Modigliani–Miller theorem (of Franco Modigliani, Merton Miller) forms the basis for modern thinking on capital structure. The basic theorem states that, under a certain market price process (the classical random walk), in the absence of taxes … Wikipedia
Modigliani-Miller theorem — The Modigliani Miller theorem (of Franco Modigliani, Merton Miller) forms the basis for modern thinking on capital structure. The basic theorem states that, in the absence of taxes, bankruptcy costs, and asymmetric information, and in an… … Wikipedia
Hamada's Equation — In corporate finance, Hamada’s Equation is used to separate the financial risk of a levered firm from its business risk. The equation combines the Modigliani Miller theorem with the Capital Asset Pricing Model. It is used to help determine the… … Wikipedia
Adjusted present value — (APV) is a business valuation method. APV is the net present value of a project if financed solely by ownership equity plus the present value of all the benefits of financing. Firstly, it was studied by Stewart Myers, a professor at the MIT Sloan … Wikipedia
Audit risk — (also referred to as residual risk) refers to acceptable audit risk, i.e. it indicates the auditor s willingness to accept that the financial statements may be materially misstated after the audit is completed and an unqualified (clean) opinion… … Wikipedia
Free cash flow — In corporate finance, free cash flow (FCF) is a cash flow available for distribution among all the security holders of a company. They include equity holders, debt holders, preferred stock holders, convertibles holders, and so on.There are two… … Wikipedia
